Главный специалист по ведению внутреннего учета ПИФ (бэк-офис)

2 года 7 месяцев

август 2016 — февраль 2019

Главный специалист внутреннего учета ПИФ (Бэк офис)

ООО УК "Надежное управление" (Управляющая компания паевых инвестиционных фондов), Москва

- Ведение электронного документооборота (ЭДО) со Спецдепом;
- Выгрузка выписок по расчетным счетам фондов из Банка в режиме Онлайн Выписки;
- Работа в ПО Аванкор ПИФ, обновление конфигурации программы;
- Ведение внутреннего учета ЗПИФ (учет расходных операции в отношении имущества ПИФ (коммунальные платежи, тех. эксплуатация, реклама, охрана, вознаграждение агенту);
- Контроль своевременности платежей по сделкам с имуществом ПИФ, составление распоряжений на оплату контрагентам;
- Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ПИФ;
- Проведение, Договоров на оказание услуг оценщиков, аудиторам и ДС к ним. Договоры на оказание прочих услуг;
- Договора аренды, начисление аренды, выставление счетов фактур на реализацию, счета фактуры по поступившим авансовым платежам. Расчет переменной части арендной платы, проведение взаимозачетов. График арендных платежей. Дисконтирование дебиторской задолженности по аренде в программе, отправка первички по аренде арендаторам;
- Договора купли продажи. Проведение выбытие/ включение активов из фондов. Распоряжение о включении в фонд/ выбытии имущества из фонда. Контроль и расчеты дебиторской задолженности и дисконтов по ДКП в таблице Excel;
- Имущественные права по ДДУ, проведение в программе, оценка имущественных прав по ДДУ;
- Работа с задолженностями по Решению суда (госпошлина, пени, перенос задолжности);
- Ежедневная сверка СЧА со спец депом;
- Составление Писем по обязаательным налоговым платежам налог на землю, налог на имущество, НДС проведение в программе;

5 месяцев

декабрь 2015 — апрель 2016

Специалист внутреннего учета ЗПИФ (Бэк офис)

ООО УК "ВИАЛЬДИ" (Управляющая, инвестиционная компания (управление активами)), Москва

- Согласование депозитов, НСО, расчет % по депозиту. открытию/закрытию счетов (банковских, депозитарных, счетов в реестрах ПИФов), расчеты НСО в Excel;
- Проведение первичных документов- выписок по р/с фондов, согласование п/п на оплту по р/с фондов;
- Осуществление контроля документооборота со специализированными депозитариями;
- Работа в системах ЭДО специализированных депозитариев;
- Контроль своевременности платежей УК.

3 года 4 месяца

август 2012 — ноябрь 2015

Специалист 2 категории Отдела специализированного учета и контроля паевых инвестиционных фондов.

АО "ОСД", Москва

-В обслуживание фонды облигации и Управляющей Компании. Фонды облигациии евроблигации.
-Формирование ежемесячной и квартальной отчетности, (Справка СЧА, отчет о движение и пояснительная записка);
-Контроль за предоставлением управляющей компанией копий всех первичных документов по операциям с активами паевого инвестиционного фонда;
-Контроль движения денежных средств по банковским счетам паевого инвестиционного фонда, по расчетным и валютным счетам фондов;
-Контроль за правильностью расчета управляющей компанией стоимости чистых активов и одного пая;
-Работа с первичными документами, в том числе банковскими, брокерскими счетами.
-Ведение расчетные рублевые и валютные счета, счетам по учету ц.б (55; 55.5; 58.1; 58.2; 76.1)
-учет НКД в Excel и проведение в программе,
- Договора ДКП и отчеты брокера по ц.б;
-Покупка/продажа валюты, конвертации валюты;
-Контроль за соблюдением правил приобретения погашения паев;
-Контроль за начислением резервов за счет имущества фонда;
-Формирование уведомление о выявлении нарушений/устранений нарушений и предоставление их в ЦБ и УК;
-Знания учетной системы ФЕНСИ СПЕКТР.
-Формирование журналов изменений в составе имущества, журналов входящих документов, журналов фактов выдачи согласий, журналов нарушений, перечня имущества;
-Открытие расчетных и брокерских счетов.
Работа с 39 -ФЗ «О рынке ценных бумаг», 156-, «Об инвестиционных фондах», Приказы № 05-21/пз-н, № 04-3/пс, № 10-79/пз-н, № 03-41/пс

10 месяцев

июль 2011 — апрель 2012

Специалист 2 категории

ООО "Северо - Западная финансовая компания" (Услуги депозитарного и специализированного депозитарного обслуживания для всех существующих категорий паевых инвестиционных фондов), Москва

18.07.2011- 14.02.2012г. Специалист 2 категории специализированного учета и контроля пенсионных резервов
-Формирование оборотно - сальдового баланса с разбивкой по финансовым инструментам и видам прибыли- НПФ;
-Составление портфеля ценных бумаг с показателями доходности по классам активов- НПФ;
-Формирование отчета по операциям инвестора-НПФ;
-Учет и контроль за составом и структурой ПР, контроль за соблюдением НПФ и УК ограничений на размещения средств пенсионных резервов;
-Ведение внутреннего учета по сделкам с ценными бумагами и денежных средств УК и НПФ;
-Контроль за деятельностью УК и НПФ обработка биржевых сделок;
-Работа с нормативными Актами регулирующими деятельность УК и НПФ;
-Составление ежедневной и ежемесячной отчетности НПФ и УК. Взаимодействие с НПФ и УК в части сверки ПР на соответствие законодательству РФ;
-Работа с первичными документами, в том числе банковскими, брокерскими счетами. Счета по учету ц.б (55; 55.5; 58.1; 58.2; 76.1) учет НКД, сделки по ценным бумагам (купля- продажа);
-Ведение портфелей УК и НПФ при заключении договоров на обслуживание. Согласование движения ценных бумаг и денежных средств;
-Знания учетной системы ФЭНСИ СПЕКТР;
-Формирование журналов изменений в составе имущества, журналов входящих документов, журналов фактов выдачи согласий, журналов нарушений;
-14.02.2012 – 23.04.2012г. Специалист 2 категории Отдела специализированного учета и контроля паевых инвестиционных фондов (ПИФ) № 5
Обязанности: Ежемесячная сверка СЧА с УК и расчет 1 инвестиционного пая;
-Передача паевых инвестиционных фондов из одного специализированного депозитарий в другой;
-Контроль за составом передаваемых документов, правильность оформления ПИФ и НПФ;
-Проведение общего собрания владельцев паевых инвестиционных паев.

1 год 1 месяц

апрель 2009 — май 2010

Специалист 1 разряда планово-организационного отдела.

Федеральная служба Государственной статистике по Московской области (Государственные организации), Москва

-Обязанности: сбор, анализ и обработка статистических данных по Московской области;
-Ведение документации и составление отчетности по Московской области;
-Сбор данных о правонарушениях в сфере статистической отчетности по Московской области;
-Ведение сводных таблиц, квартальных отчетов по 62 районам отделов статисктики по Московской области. (в подчинении 62 района отдел статистики)

Высшее

Заочная форма обучения

2010 г.

Московский финансово-юридический университет (Московская финансово-юридическая академия), Москва, г. Москва

Факультет: Финансово- экономический

Специальность: Экономист "Финансы и кредит"

Среднее специальное

Дневная(очная) форма обучения

1995 г.

Саратовский сельскохозяйственный техникум, г. Саратов

Факультет: Бух учет и анализ хозяйственной деятельности

Специальность: Бухгалтер-претензионист

Брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

Учебный центр Скрин, Квалифицированный аттестат первого типа 1.0, г. Москва

Управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Институт Фондового рынка и Управления, г. Москва