Бухгалтер на участок Банк-клиент

4 года 6 месяцев

март 2015 — август 2019

Финансовый менеджер

ООО "ТЕХНОТРЕЙД" (Оптовая торговля металлами), Москва

Полная занятость, полный рабочий день.

Финансовый менеджер, ООО «ТЕХНОТРЕЙД».
Оптовая торговля металлами.
Город Москва— март 2015 – август 2019.
Основные обязанности:

• Работа в клиент-банках, более 50 счетов (ВТБ, Альфа-банк, Газпром, Новикомбанк, Сбербанк и др);
• Осуществление ежедневных платежей: оплата контрагентам (в том числе в рамках ГОЗ), возврат займов учредителям, возврат ден. средств контрагентам, уплата налогов, сборов, таможенных платежей и др. платежи, связанные с ежедневной деятельностью компании;
• Проведение и разнесение банковских выписок и архивирование их на печатных носителях;
• работа в программе 1С 8.3,
• Сбор документов по требованию банков;
• Отправка запросов в банки, получение выписок, справок и т. д.
• Открытие расчетных счетов, в том числе счетов в рамках ГОЗ (подготовка документов в банк),
• Контроль прохождения оплат, контроль налоговых полей в ПП, проверка правильности реквизитов при налоговых платежах, взаимодействие с сотрудниками банка;
• Отправка документов в банк (СПД) по валютным операциям. Контроль за своевременной отправкой СПД.
• Подготовка документов в банк для получения кредита (Овердрафт и ВКЛ),
• Ведение зарплатных проектов (заказ карт, контроль за их получением, оплата реестров по заработной плате);
• Контроль сроков действия договоров аренды и оплаты по ним;
• Формирование оборотно-сальдовых ведомостей за месяц по всем банковским счетам; сверка остатков по всем счетам;
• Подготовка документов по запросам контролирующих органов;

При необходимости:
• Выставление счетов контрагентам;
• Взаимодействие с контрагентами для получения недостающих документов;
• Сверка с контрагентами;
• Ведение 60 счета: занесение первичной документации в 1С 8.3.;
• Ведение 62 счета: оформление первичной документации в 1С 8.3.;

Среднее специальное

Дневная(очная) форма обучения

2003 г.

Челябинский Индустриальный колледж, г. Челябинск

Факультет: Экономика.Бухгалтерский учет и контроль

Специальность: Экономика.Бухгалтерский учет и контроль

Дата окончания: май 2017 г.

Практический бухгалтерский учет для главных бухгалтеров

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Городской центр дополнительного профессионального образования»., г. Москва