Финансовый менеджер

4 года 7 месяцев

февраль 2019 — август 2023

Руководитель отдела казначейских операций

АО Первая нерудная компания, Москва

• Организация работы отдела казначейства .
• Управление финансовыми потоками группы компаний (9 юр.лиц, 16 филиалов);
• Планирование и консолидация БДДС;
• Проведение план-факт анализа исполнения БДДС (месяц/квартал/год);
• Контроль целевого использования финансовых средств;
• Централизация денежных потоков по ГК;
• Ежедневный мониторинг исполнения платежей по ГК.
• Организация работы отдела казначейства.
• Работа с банками по открытию/закрытию расчетных счетов.
• Формирование отчета о движении денежных средств.
• Контроль исполнения платежного календаря, остатков по счетам.
• Анализ и учет дебиторской и кредиторской задолженности.
• Проверка и согласование договоров.
• Формирование и согласование реестра на оплату для руководства.
• Организация сбора заявок и участие в их проверке и согласовании.
• Разработка политик, процедур, инструкций для эффективной работы казначейства.
• Участие в автоматизации процессов казначейства, взаимодействие с коллегами из служб автоматизации и учета.
• Составление ежемесячного и прочих отчетов.

4 года 7 месяцев

август 2014 — февраль 2019

Заместитель начальника финансовой службы

АО Первая нерудная компания, Москва

• Формирование долгосрочных и краткосрочных финансовых планов организации, отслеживание сроков исполнения.
• Управление банковскими счетами.
• Планирование платежного календаря, контроль его исполнения.
• Контроль своевременного и целевого использования денежных средств.
• Контроль своевременного исполнения платежных поручений.
• Оптимизация расходов на банковское обслуживание.
• Разработка регламентов относящихся к деятельности группы казначейских операций.
• Предоставление отчетности.

8 лет 5 месяцев

апрель 2006 — август 2014

Бухгалтер / Старший специалист отдела финансового прогнозирования и управления денежными потоками

ООО Техносила, Москва

Проведение рублевых и валютных операций в банк-клиенте и программе SAP R3.
• Подготовка ежедневных отчетов по движению денежных средств.
• Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, подготовка реестров для привлечения кредитных средств и прочие)
• Размещение депозитов/НСО.
• Ведение и учет документооборота.
• Ведение деловой переписки.
• Выполнение поручений выше стоящего руководства.

3 года 10 месяцев

июль 2002 — апрель 2006

Старший кассир

ООО Перекресток, Москва

• Обслуживание покупателей в торговом зале и на кассе.
• Инкассация денежных средств.
• Выкладка товара.
• Контроль сроков годности продуктов.
• Проверка наличия и соответствия ценнико.

Высшее

форма обучения

2001 г.

Современный гуманитарный институт, г. Москва

Факультет: Экономика

Специальность: Экономика